导读：
基金看两会：3月或有反弹行情 聚焦四大投资主题
两会春风催生核心做多板块
两会行情新兴产业接力区域经济 远望谷成基金重仓股
有机会你就买 别错过大行情
重仓买入，龙头股加速上涨
暗藏题材 机构哄抢两创业板新股
资金持续流入银行股
游资豪赌北矿磁材重组
中核科技 不受机构青睐 却成社保"宠儿"
沱牌业绩增三成 QFII基金四季度杀入
中小盘股领唱“虎头”行情 基金公司争相进驻
年报曝光 基金青睐16股QFII钟情24股(名单)
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基金看两会：3月或有反弹行情 聚焦四大投资主题
不少基金经理称，看好与“两会”有关的四大投资主题——消费、农业、医疗、新能源
基金经理预计“两会”关注的重点将是：惠农政策、房价问题、医疗改革以及新能源政策等民生问题，而这或将给相关个股带来交易性的机会。
“两会”让基金经理们看到了交易性机会，不少基金经理看好“两会”可能带来的中短期行情，并表示消费、农业、医疗、新能源四大板块股票可能受惠。
3月或有反弹行情
“两会”的暖风让股票仓位偏低的公募基金开始活跃起来。有基金经理认为，三月或将迎来虎年的第一轮反弹。
经过两个月的市场震荡，对2010年股市运行态势，国内各基金经理逐渐统一意见——“指数波动收窄，个股波幅变大”。把握个股的短期交易性机会和市场板块轮动，成为不少基金追求超额收益的主要手段。
“两会”的政策吹风，让基金经理们看到了交易性机会。2月27日，“两会”召开前夕，温家宝总理与网友在线交流，对“适度宽松的货币政策”的解释是，一方面保持经济的平稳较快发展，一方面能够管理通胀预期。谈话间传达的政策信息，被不少基金公司看作“不容忽视”的利好。
大成基金称，伴随着经济复苏，宏观政策将面临通货膨胀、资产价格过高等多重挑战。央票收益率上行、存款准备金率两次上调，此类措施虽然意味着信贷政策开始紧缩，但相信中长期内货币政策将继续保持适度宽松。
博时策略(爱基,净值,资讯)混合基金、博时裕阳封闭基金经理周力说得更直接：“到目前为止，我们认为政府在政策退出方面只是摆出了姿态而已，只有当通胀压力明显表现出来后，才有动力做出真正意义上的收紧行为，债券市场的收益率不升反降就很说明问题。”
华富基金也称，春节前央行一系列紧缩性经济政策已集中推出，其对于防范节后流动性过于充裕，以及2月信贷过多的效果也将逐渐显现。加上近期市场通胀预期趋淡，房地产成交清淡，经济数据增速趋缓，种种因素均预示着短期内紧缩性经济政策将趋缓，市场也将迎来虎年第一个反弹时机。
事实上，春节后放大的交易量，已说明机构投资的参与热情。尽管不少研究机构对公募基金的整体仓位测算显示，公募基金仓位节后与节前保持一致，但不少基金经理则称，尽管股票仓位没有明显变化，但对于一些交易性品种，近阶段其交易相对积极。
德圣基金研究中心首席分析师江赛春分析，在成交较小、方向不明确的市场环境下，基金的仓位操作只能以结构调整为主。主流的蓝筹基金表现平淡，而选股型及专注主题投资的基金有良好表现，预计这一情况近期仍将持续。
基金经理们预期，“两会”关注的重点将是：惠农政策、房价问题、医疗改革以及新能源政策等几大民生问题。
“这将给相关个股带来交易性的机会，因此中短期内将利好部分受惠于政府支持政策的行业，例如消费、农业、医药及医疗机械行业、新能源行业(主要是低碳经济)和新材料等。”大成基金投研人士说。
国海富兰克林基金权益类投资总监朱国庆也看好上述几个板块。他说：“我们总体的投资思路是围绕未来中国经济调整的方向布局，也就是在大的资产配置上围绕中国经济结构调整的方向进行布局，如内需和低碳经济等。”
事实上，除了短期交易机会的把握，一些基金经理也在根据政策主题，寻找中长线的配置品种，消费板块就几乎集中了所有基金经理的投资热情。华富基金投研人士给出几个数据：2010年元旦小长假，商务部千家核心商业企业销售总额同比增长17.5％；今年第一个黄金周——春节期间消费市场依然火爆，全国实现消费品零售总额3400亿元，比上年同期增长17.2％，创近6年来新高。
值得关注的是，本周随着“两会”的临近，各卖方机构给基金公司的研究报告，都在提醒基金经理们，对“两会”政策市场将有提前预期的表现。
多家券商研究机构给基金公司的研究报告称，除了传统的农业板块脉冲式行情仍然有可能出现之外，另外两个热点也应加以重视：一个是“调结构”政策下的板块机会，这仍然可能集中在大消费领域的医药、零售、旅游、食品饮料板块上；另一个是“两会”期间可能有政策出台的新兴产业，近期高层领导也在不同场合提到该主题，主要可关注低碳经济板块。
对一些“两会”行情之外的市场题材热点，基金经理虽也表示关注，但对于中长期布局仍持保留态度。
大成基金认为，世界第一大铜矿出口国智利发生大地震，短期内将刺激铜价走高，但中长期影响微弱。
华富基金称，3月份看好强周期行业的反弹，但考虑到强周期行业的反弹持续的时间可能不会很长，因此要充分衡量其可操作性。(东方早报)
两会春风催生核心做多板块
中国在世界舞台的影响力和话语权越来越强，“两会”也已经不再是简单的国家性话题，而成为世界关注的焦点。笔者已经说过，“两会行情”本身在逻辑上是站不住脚的(除非你想表达的是无论是涨是跌，两会中的“行情”本身)，因为并没有任何理由表明，两会一定能够使行情上涨，或者一定能够使行情升级，最简单的例子恐怕就是离我们还比较近，记忆还比较深刻的2008年3月了。不过在经济情况总体平稳未起大波澜，市场有效性较强(即能控制“估值”)的情况下，两会本身作为提出议题和政策的焦点，确实会被市场当作重点题材来利用，也会促使市场这只“小狗”向经济基本面这个“主人”靠拢。所以笔者一再强调，行情好不是两会帮得忙，而是目前经济形势平稳帮得忙。
即使没有两会，目前大盘的趋势也处于小幅行情向大波段行情的升级过程，一旦在半年线处经过充分的换手，多方能够再次占得先机，市场的上攻欲望再次“集结”，那么指数冲击60日均线将成为必然，这就是我们所说的虎春攻势了，比笔者预期的还要来得快一些。而既然两会在今天下午就要召开政协会议，那么如何利用“两会题材”的春风来营造上涨氛围，就成为目前多方需要努力的目标。从今天盘面上看，指数的涨幅并不令人兴奋，这当然于权重股的暂时回头调整有关，但多方的成绩却是相当卓越的：午盘收市时涨停个股是近期最多的一次(虽然涨5%以上的个股并不多)，而跌4%以上的个股仅仅两家，新股也没有了以往只涨一点的尴尬而是逐渐恢复了涨幅。笔者不是说这样的涨幅就一定很好，但新股的活跃从一定程度上证明了，二级市场的温度开始由冬天的寒冷转向春天的温暖。
多方最重大的成绩显然是早盘进攻目标的专一。我们都知道，两会期间讨论的第一件大事就是“低碳经济”，其既关系到了中国经济的转型和产能控制，也是为可持续发展，乃至世界环保做出重要作用的一环。而前几天就开始蠢蠢欲动的低碳概念股今天终于“茁壮成长”，成为早盘第一重头戏。无论是光伏能源还是环保行业，无论是智能电网还是节能照明，只要和“低碳”二字沾边就有的涨，不信我们不妨数数，涨停板中有多少个是和此题材挂钩的？在涨停很坚决的背后，我们看到的是此板块很可能成为今后一段时间持续的中短期热点，因为在2010年紧缩政策的逐步实施和众多不确定性因素的干扰下，目前要靠五朵金花，甚至纯粹的蓝筹股拉动大盘是相当不现实的。而大低碳大节能题材有着个股分布广泛，人气基础强，受益直接，联动效应高等特点，多方拿它作为“首选武器”确实实质名归。
我们还能看到，两会春风吹动着低碳概念拔地而起，也吹动了部分大盘股在逐渐显出强势，毕竟低碳经济要想落实，核心产业自然也要过关。譬如今天涨停板上我们发现了两只“久违”的身影，一只是和区域概念有点关系的华北高速，一家则是电力设备龙头上海电气，后者还拖动了二重重装，中国重工，中国西电等一干上市后遭打压的大盘新股收得可观涨幅。名义上说它们的确是受到消息面刺激而突然逞强，但背后我们却看到的是资金开始关注这些久久无人问津的“洼地股”。这也是一件好事，既然大低碳概念股“分布广泛”，那本来就应该是二八不分的嘛！前面也已经说过，衡量行情是强还是弱，就看是否有主心骨，即能够带动人气的核心拉升板块出现，目前的答案自然是肯定的，有了主力板块的相助，多方就能够立足于目前的牛熊线处展开稳步的震荡甚至反击，进而使行情走得更远。(中金博客 图锐)
两会行情新兴产业接力区域经济 远望谷成基金重仓股
资金净流入达36亿元
随着“两会”临近，“两会”行情也在不断走向深化。昨日，前期强势的海南、成渝、西藏等区域经济板块纷纷回调，有色股更是一日行情，而以低碳新能源、科技股为首的新兴产业概念个股，接连走强，涨停多达5只，成功转换热点。市场普遍预计，新兴战略产业将成为今年两会的焦点话题，相关个股在“两会”来临之际纷纷走强也在情理之中。而机构、游资也围绕新兴战略产业大肆做多。
相关个股全面走强
去年9月份国务院总理温家宝正式提出，我国将打造战略性新兴产业，包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业七大产业。
昨日围绕着这七大产业，相关概念个股逆市强攻，领涨两市。新能源板块中，以德赛电池 (000049行情)分别上涨8.26％、6.78％，其他个股几近全面飘红。
“今天大盘都是跌的，没想到新能源、低碳和科技股表现得那么强。看来今年的‘两会’行情不会那么快结束，这些题材股可能还会持续走强。”某私募人士对记者表示。
将是“两会”焦点话题
近期关于加快经济增长结构的转变，发展新兴产业的消息持续增多。今年是新兴战略产业发展的元年，该话题自然也成为了今年两会的焦点话题。
近一阶段，低碳经济与新能源产业已经受到地方两会的热捧。北京、上海、重庆、江苏等省市两会成果均将因地制宜、大力扶持与发展本地低碳产业与新能源产业作为未来工作重点。此前召开的中央经济工作会议和国务院工作会议重申将加快经济发展方式的转变，节能减排与新能源产业的战略地位将更加突出。
近日，更有消息指出，全国人大环资委有关专家表示，国家发改委起草的低碳经济指导意见正进入最后环节，有望在近期公布，很可能在“两会”期间展开讨论。另外，九三学社向全国政协十一届三次会议提交的“关于推动我国低碳经济发展的提案”已经被列为会议一号提案。这两个消息一出，更是为新兴产业概念下的新能源、环保节能板块推波助澜。
广州万隆表示，可以预期的是，两会后相关产业政策陆续出台和落实将成为战略新兴产业反复走强的重要动力。
机构、游资合力炒作
昨日，资金也大幅流入以上几大板块。其中新能源净流入22.02亿元，电子信息净流入7.54亿元，节能环保净流入也达到了6.45亿元。三大板块总净流入达到36.01元。而机构、游资成为共同推手，机构投资者更是在去年四季度就提前布局了新兴产业概念个股。
从昨日龙虎榜看，江浙、深圳一带游资成为了该批个股涨停的主要力量，其中江苏阳光 (600220行情)成为信息技术产业子板块中率先公布年报的公司。年报显示，其十大流通股股东全部为去年四季度新进买入，除去一自然人股东，易方达和汇添富旗下的多只基金联手买入，使该股从无人问津一举变为基金重仓股。
关注各板块龙头个股
由于新兴产业概念个股大概涉及了物联网、智能电网、环保、新能源汽车、新能源电池等等多达14个子板块，大约150只个股，所以在对个股的选择上比较困难。对此，有分析人士表示，关注各个板块的龙头个股将是投资这系列个股较好的方法。例如，物联网概念中的远望谷、新大陆 (000997行情)等个股。
另外，对于新兴产业概念中并未启动的种业、新材料、新医药中的个股也要保持关注，相关个股也会跟随热点的转换随时启动。(新快报)
有机会你就买 别错过大行情
早盘沪深两市几乎平开，开盘后一度出现小幅的下挫，但是在沪指盘中跌破5日均线后展开反弹，截至早盘收盘时，沪指离120日均线仅仅一步之遥，成交量相比上个交易日基本持平，市场人气依旧保持良好。
盘面上看，低碳概念股井喷，自仪股份和智光电器涨停；新能源股大涨，沃尔核材和中核科技等个股涨停；黄金类股整体活跃，带动资源类股涨幅居前；保险和煤炭、地产、银行板块弱于大势。
当前来看，市场在技术性压力下展开了震荡，市场一是化解当前的压力，一是给投资者一个再度做多的心理缓冲，可以肯定的是市场最终选择上涨。从早盘前博文的领慧数据来看，数据保持了最近的趋势，市场主力控盘和建仓力度保持回升的状态，主力减仓力度持续减弱，市场主力持续全面做多，上涨是主基调，做多是不变的选择。
操作上，保持昨日的观点，持股的朋友不要紧张，上涨还将继续，空仓的朋友正好可以逢低买入；上涨初期任何调整都是你买入的机会，不要因为恐惧错过大行情。(中金博客 领慧看盘)
重仓买入，龙头股加速上涨
盘面上，备受关注的区域经济规划带动公路股走高，华北高速 (000916行情)继续涨停。据媒体报道，日前银监会下发了一纸《关于房屋抵押贷款风险提示的通知》，该举措将对银行和房地产行业带来不利影响，且这两个板块处于"两会"观望期，早盘银行股、地产板块走弱。另外，仪器仪表、电力和纺织等板块强于大盘；煤炭、医疗器械和酿酒等板块弱于大盘。
技术上，大盘收了一根小阳线，均线多头排列。MACD红柱逐渐拉长，白线有加速上穿O轴迹象，午后仍有上涨动力。半年线的有效突破不是一蹴而就的，需要震荡回抽确认，一旦真正重新站上牛熊分界线，将再次激发投资者入市做多的信心。(中金博客 股坛小子)
暗藏题材 机构哄抢两创业板新股
1.12亿元，占全天成交总额的22.54%；机构资金昨日狂买万邦达 (300055行情)！
6533.2万元，占全天成交总额的23.09%；机构资金昨日疯抢蓝色光标 (300058行情)！
昨日，万邦达逆市上涨5.15%，全天换手率为31.34%。蓝色光标在昨日下午也突然遭到资金爆炒，最后以全天最高价44.58元收盘，涨幅高达6.09%，换手率41.39%。
值得注意的是，昨日炒作这两只新股的并不是市场上极为活跃的游资，而是一直对创业板个股保持谨慎态度的机构资金。深交所公开交易信息显示，在万邦达买入金额前五名中，竟然全部都是机构专用席位，累计买入金额高达1.12亿元，其中占据买入前5名首席的机构席位买入了5534.29万元，若以该股昨日交易均价90.16元计算，该机构一日买入万邦达股份达到61.38万股。
另外，有4家机构也出现在了蓝色光标买入金额前五名的名单中，累计买入金额达到6533.2万元。
有市场人士分析认为，这两只个股上市首日涨幅不大，可能是它们受到资金关注的一大原因，不过机构昨日疯狂买入，更与它们身上暗藏的投资题材有关。目前，高送转是市场一大投资热点，而创业板个股又是高送转概念股的“聚集地”。
在上周上市的4只创业板新股中，最有可能实施高送转的个股便是蓝色光标，该股目前还未公布年报，从2009年三季报看，蓝色光标每股资本公积金达到1.405元，符合高送转标准，而0.884元的每股未分配利润，也存在分红可能。
而环保新锐万邦达，虽然2009年没有实施利润分配，但是其业绩优异，且增长较快，在2010年中期存在高送转预期，另外，该股为环保概念，而今年政府将加大力度发展绿色经济和低碳经济，因此该股受到机构资金青睐也不足为奇。(成都商报)
资金持续流入银行股
近日银行股纷纷企稳反弹，不少个股走势明显强于大盘。而数据也显示，有资金持续流入银行股。
数据显示，昨日资金净流入板块中，银行板块排名第一，资金净流入5.480亿元，主力资金净流入明显的股票有招商银行 (600036行情)，其中招商银行主力资金增仓0.08％。(证券时报)
游资豪赌北矿磁材重组
受央企整合预期刺激，北矿磁材继３月１日涨停后，昨日开盘后再次迅速封住涨停，当日收报１２．８３元，全天换手率６．３８％。分析人士指出，游资涌入豪赌其重组概念，是北矿磁材连续涨停主因。
重组预期刺激股价连续涨停
２月２４日，国务院国资委以通知的形式，向央企下放企业内部资产重组协议转让的自主权。分析人士认为，这是国资委从制度上继续为央企重组搭桥铺路。按照国务院国资委计划，今年央企数量将缩减至８０－１００家。但截至目前，央企的总数尚有１２８家，留给国资委的时间不到１０个月，因此国资委在２０１０年的这“第一枪”格外引人注目。预计央企即将迎来整合高潮。
据了解，央企重组的主旨是突出主业，因此那些与控股央企主业差异大的央企直属上市公司，重组的概率就高，投资机会相对较大。从统计数据来看，与控股央企主业差异大的上市公司多集中在制造业和信息技术两个领域，总共约有１２家公司。其中北矿磁材首当其冲。北矿磁材主营磁性材料和磁器件的生产和加工，但其控股央企北京矿冶研究总院的主业是研发。北矿磁材若能完成重组，将形成从研发到生产一体化产业体系，盈利能力将得到显著提升。
北矿磁材预计２００９年净亏损４１００－４６００万元，亏损的主要原因是受市场等多方面因素影响，产品价格和销售量均下滑，并且由于公司对京葫生产线进行搬迁，原生产线报废造成了损失。磁性材料行业属于国家鼓励发展的行业，产品广泛应用于消费类电子产品、通讯、计算机、家电、汽车制造等领域。从永磁铁氧体预热料来看，金融危机导致下游需求增速放缓，磁性材料毛利率难以提高。北矿磁材另一项业务锌制品曾是前几年收入的主要增长点，但有色金属制造业的不景气也导致该业务盈利能力不佳。
未来随着下游需求的恢复，公司磁性材料业务将走出低谷，但本身业务很难再实现快速发展，要保持行业内的领先地位必须加快新产品的研发速度，这就必须依靠外部资产的注入。从公司本身情况看，具有较高的重组价值，有望在国家政策的推动下实现和央企大股东的重组。
公司称目前没有重组消息
记者昨日就此致电北矿磁材董事会办公室，一位工作人员称，公司重组整合可能是市场传闻。公司目前没有任何资产重组方面的消息，也没有收到大股东重组整合的通知，公司也不清楚股价大幅异动的原因，目前公司生产经营情况一切正常，公司会按上交所信息披露要求，在规定的时间内发布股价异动公告。
北矿磁材经过连续涨停，股价已逼近历史高位，后市将会如何运行呢？
中证投资张志民认为，由于北矿磁材大股东有多项技术专利，未来存在资产整合和注入预期。该股周一午后开盘直线拉升至涨停，昨日早盘股价大幅高开超过５％，随后在跟风资金的追捧下，股价再度被７万多手买盘牢牢封死涨停。从主力操盘的凶悍手法看，该股短线或还有获利机会。(深圳商报)
中核科技 不受机构青睐 却成社保"宠儿"
政协今年一号提案力挺低碳经济，足证我国目前对该发展战略的重视。而一向被认为"深刻体会管理层意图"的社保基金早在去年四季度便开始在相关个股中埋伏。据中核科技年报显示，这只在2009年前三季度都不受机构青睐的核能概念股在四季度成为社保基金"宠儿"，前十大流通股东中新进三只社保基金。
直接受益低碳经济
年报显示，中核科技此前一直不受机构重视也并非无因。2008年以来，业绩受下游需求减少影响一直表现不佳。2009年，公司实现归属上市公司股东净利润4276万元，同比增幅18.63%；每股收益0.22元，同比增幅18.60%。但这都远远低于2007年2.26亿元的净利润和高达1.34元的每股收益。
但随着我国的经济结构调整不断深化，低碳经济的发展日益加快，核工业的发展前景也是越来越诱人。按照国家中长期规划，到2020年，我国核电运行装机容量争取达到6000万千瓦。而发改委的数据显示，目前全国核准核电项目总装机2540万千瓦，在建规模1335万千瓦。另据统计，一座拥有两台百万千瓦机组的核电站需要各类阀门3万套。
作为国内五家具备设计生产核I级阀门的企业之一，中核科技从中获益的预期已是十分明确。
社保去年四季度大举建仓
这也正是吸引社保基金入驻的关键理由。
2009年三季度，公司前十大流通股东中仅有一家机构，持有145.78万股。而到去年四季度末已有三家社保基金建仓，当中社保基金一一零组合持股645.16万股，社保基金六零二组合持股80.83万股，社保基金六零四组合持股35.71万股。此外，广发中证500指数基金业买入了48.44万股。
从走势看，该股目前股价和基金建仓位置十分接近。K线图显示，去年四季度股价逐步上升，期间均价为18.78元；而今年以来股价处于振荡横盘，目前为20.39元，相比四季度均价涨幅在10%左右。这意味着，投资者此时建仓，成本与四季度入驻的机构将相去不远。
还有一件不得不提的事，那便是公司是我国核电巨头--中国核工业集团旗下唯一的一家上市公司。据了解，截至2008年底，中国核工业集团总资产1660亿元，净资产430亿元，随着核工业的发展，集团的发展也会越来越快。即便短期内不考虑大股东整体上市的事宜，其掌握的行业资源和技术优势在公司未来的发展中也将起到很大作用。渤海证券分析师李新渠认为，这便是公司有望在未来核电阀门市场竞争中占据更大份额的关键因素之一。(新快报)
沱牌业绩增三成 QFII基金四季度杀入
今日(3月3日)，沱牌曲酒 (600702行情)发布2009年年报。2009年公司实现营业收入7.23亿元，同比减少16.94%;归属于上市公司股东的净利润5378.83万元，同比增长29.66%;每股收益0.16元，净资产收益率3.00%。公司拟每10股派现0.60元(含税)。
从年报中可以看出，沱牌曲酒在2009年打击酒后驾车、消费税上调等多重利空因素影响下销售情况不尽如人意--全年公司酒类销售收入为6.49亿元，较2008年下降19.87%，销售金额在营业收入中占比达89.76%;而营业利润率也同比减少5.78个百分点至37.79%。在销售收入下降的背景下，公司在市场费用投入上也有所减少，2009年公司市场费用仅为9883.55万元，较2008年大幅下降40.24%。
但从年报中可以看出，虽然2009年业绩平平，公司对于2010年却可谓"雄心勃勃"，提出了2010年将"重点发展白酒主业，加强'舍得'、'吞之乎'、'沱牌曲酒'、'陶醉'等中高档酒营销工作，促进产品结构进一步优化。"并预计2010年公司营业收入将达到12亿元，也即较2009年增长65.98%。
对比三季报可以发现，2009年四季度机构在该公司股票上出现了"大换仓"迹象。去年三季度时，中海系的三只基金--中海能源、中海分红和中海量化均出现在公司十大流通股东之中，分别持有公司股票276.97万股、250万股和249.99万股。但到年末时，仅有中海分红仍持有公司股票125.00万股，其余两只全部退出了十大流通股东之列。与此同时，QFII富通银行(FORTISBANKSA/NV)却在年末成为了公司第四大股东，持股数达234.16万股。此外，嘉实量化阿尔法和东方红3号也出现在公司前十大流通股东之中，分别持有184.46万股和125.50万股。(王砚丹 每日经济新闻)
